Como realizar el pago a proveedores

Tenga en cuenta que para realizar el pago de proveedores, antes deberá solicitar la activación de este servicio y también deberá asignar los accesos y permisos al módulo de pagos de las personas autorizadas para los trámites y gestiones de pagos. Si desea conocer cómo realizar esta solicitud, navegue a través del artículo en el título Solicitar la activación para pago de proveedores. Si ya hizo la activación del pago de proveedores, siga los pasos a continuación para realizar el pago a través de Banca en Línea.

Desde Banca en Línea

Nicaragua

Una vez se hayan incluido los beneficiarios al programa de pagos, los pasos a seguir son los siguientes:  

Paso 1 de 10

Ingrese a Banca en Línea con su usuario y contraseña.

Paso 2 de 10

Diríjase a la sección Pagar.

Paso 3 de 10

Ingrese al módulo de Pago planilla y proveedores.

Paso 4 de 10

Seleccione la cuenta bancaria.

Paso 5 de 10

Diríjase a la opción de Administrar plantilla.

Paso 6 de 10

Cree la plantilla con los beneficiarios a pagar y agregue un monto por beneficiario.

Paso 7 de 10

Una vez asignado el nombre de la plantilla, elija la opción Guardar plantilla.

Paso 8 de 10

Para aplicar el pago desde el modulo Planilla y proveedores, seleccione Enviar pago.

Paso 9 de 10

En el espacio que indica el detalle de envío, seleccione Plantilla de pagos y luego buscar el nombre de la plantilla de pago que desea realizar.

Paso 10 de 10

Complete los datos del monto y haga clic en continuar. Luego se le mostrara el detalle del pago y darle clic en Pagar.

Para pagos masivos:

Una vez generada la propuesta de pagos, siga los pasos a continuación:

Paso 1 de 10

Ingrese a Banca en Línea con su usuario y contraseña.

Paso 2 de 10

Diríjase a la sección Pagar.

Paso 3 de 10

Ingrese al módulo de Pago planilla y proveedores.

Paso 4 de 10

Seleccione la cuenta bancaria y luego diríjase a la sección de Proveedores.

Paso 5 de 10

Haga clic en la opción Enviar pago que se encuentra junto al número del Plan de Pagos.

Paso 6 de 10

Seleccione el Tipo de pago (Envío inmediato / Programado) que corresponde a la Fecha de Aplicación.

Paso 7 de 10

Complete los datos de la propuesta en los campos del formulario. (Monto Total de la propuesta, cantidad de líneas que contiene el archivo de pagos).

Paso 8 de 10

En la opción Adjuntar archivo, seleccione Agregar Archivo para buscar en el directorio y cargar la propuesta de pagos.

Paso 9 de 10

Una vez adjunta la propuesta de pagos,  seleccione Continuar y verifique el resultado de la carga del archivo.

Paso 10 de 10

Haga clic en Guardar y descargar reporte para obtener el soporte del proceso de pago y envío de aprobación por las firmas electrónicas.

Nicaragua

• Lunes a viernes de 8:30 a.m - 7:00 p.m: máximo por transacción $ 250,000 ó C$ 9,000,000 (aplica inmediato)

Para montos mayores a los indicados, el proveedor o la empresa tendrán que enviar la instrucción al banco antes de las 3.45pm, para que se aplique el mismo día.

• Sábados de 8:30: a.m - 12:00 p.m: máximo por transacción $ 250,000 ó C$ 9,000,000.

Para montos mayores a los indicados, se procesan hasta el día lunes.

• Domingo: no se realizan pagos a proveedores, se procesarán hasta el día lunes. 

Luego que haya finalizado el pago, el sistema le mostrará un comprobante de envío exitoso. Si desea descargar o imprimir el comprobante, siga los pasos a continuación

Paso 1 de 4

Una vez el sistema le muestre el comprobante de envío exitoso, seleccione el botón Listo.

Paso 2 de 4

Diríjase al módulo Consultar envíos.

Paso 3 de 4

Haga clic en Detalle envío o Detalle.

Paso 4 de 4

Seleccione Pagos realizados sobre el ícono de la impresora para poder descargar o imprimir los comprobantes.

Para poder activar el servicio de pago de proveedores, deberá contar con la siguiente documentación dependiendo del país en el que se encuentre: 

Nicaragua

• Carta de Solicitud del Servicio de Pago de proveedores
• Firma de contrato de pagos electrónicos (planilla y proveedores)
• Listado de beneficiarios a incluir al programa
• Registro de firmas autorizadas para los trámites y gestiones de proveedores
• Copia de la cédula de identidad de los contactos autorizados

• Todos sus pagos desde un solo sitio (a cuentas BAC y a otros bancos)

• Transferencias entre cuentas propias BAC  

• Transferencias ACH a otros bancos 

• Control de pagos, acceso a registros de pagos contables mensuales, semanales o diarios en tiempo real desde Banca en Línea

• Control de perfiles, accesos y firmas electrónicas en Banca en línea. 

• Asesoramiento y soporte personalizado por un Ejecutivo BAC

• Reducir costos asociados a la emisión de cheques

• Elimina el riesgo de modificación, alteración, estafas y pérdida de cheques

• Programación de fecha y hora del pago

• Reportes, avisos de notificación de Débitos y Créditos por correo electrónico con campo de facturas 

• Usuario multi-país/cuentas

• Comprobantes de pagos disponibles en Banca en línea

• Control de perfiles, accesos y firmas electrónicas en Banca en línea

• Traslados interbancarios por medio de servicio UNI